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认购24亿元私募基金的上市公司青睐债券和量化产品。

股票
10月21日
来源: 树林金融

今年以来,已有24家上市公司宣布认购33只私募基金,认购金额达23.98亿元。其中,部分上市公司去年亏损,有的甚至“掏腰包”买私募。

面对今年日益波动的市场,上市公司更青睐债券型私募基金和量化型私募基金。益铭基金、魔方量化、轩辕投资的产品均已获得亿元以上资金的上市公司认购。

上市公司认购24亿元

10月13日,阳光照明发布公告称,将通过认购魔方量化管理的魔方500指数来加强新乡十八号私募股权投资基金,认购金额不超过3亿元,在基金存续期内滚动使用,基金存续期为15年。公司委托理财期限自董事会审议通过之日起不超过18个月。

据不完全统计,截至目前,已有阳光照明、文峰股份、尹仲时尚、三木集团、大众交通、顾家家居、ST步森、宁波高发、程潇科技等24家上市公司宣布认购29家私募基金机构旗下的33只私募基金产品,认购金额达23.98亿元,创下上市公司认购私募基金的年度历史新高。

单从认购金额来看,大部分处于“千万”级别,阳光照明、古佳家居、养元饮料、富安娜、雅化集团认购金额均超过1亿元。

《中国证券报》记者梳理了8月以来购买私募产品的上市公司业绩数据,发现在大量认购私募产品的上市公司中,st步森和程潇科技2020年处于亏损状态,分别亏损1.55亿元和6189万元。

8月11日,st步森宣布认购优策兴源1号私募股权投资基金,投资期限为2021年8月11日至2022年7月15日。公司2021年半年报显示,ST步森的现金资产仅为3211.29万元。换句话说,ST Busen用公司几乎所有的现金资产购买了私募股权基金。

资产配置需求多元化

在产品类型上,上市公司认购量化私募基金、长期私募基金和债券私募基金。

认购金额方面,益铭私募基金管理有限公司是今年上市公司认购金额最多的私募机构。作为一只擅长债券投资的私募基金,其旗下基金“益铭永安”已被古佳九认购1亿元,“益铭吉基财信”已被养元饮料认购2亿元。

明私募股权基金总经理表示,越来越多的上市公司开始将债券基金作为银行融资的替代方式,并将其纳入现金管理投资组合。债券市场本身具有低风险、低波动的特点,非常符合上市公司对闲置货币资金保值增值的需求。它不需要太高的回报,但是从股东的利益出发,它不能承担太多的风险。同时,优秀的债券基金管理人在利率风险判断和择时上较银行理财有明显优势,其资产管理、运营和收益展示更加阳光透明,服务更加专业细致。特殊账户产品也可根据客户需求定制。

除了债券型私募基金,私募量化投资基金也受到上市公司的青睐。除阳光照明认购不超过3亿元的魔方量化产品外,傅安娜斥资1.5亿元认购轩辕投资的轩辕科信131号;凌俊投资的“凌俊智臻指数提升6号”被科力传感认购3000万元。此外,展鹏科技认购洪城投资拥有的“洪城游喧10号”1000万元。

李源丰表示,就上市公司而言,闲置货币资金配置股票还是债券,更多取决于其资产配置需求。如果追求的是快速升值,则适合配置股票;如果追求的是稳定地保持和增加资产的价值,那么适当的做法是

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