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同翔网:大小指数分化多因素共振促进周期股导线爆炸

股票
09月14日 09:51
来源: 同翔网

      周一大小指数出现差别化行情,上海指数小幅上涨后,近期收盘价创下新高。创业板指数下跌1%以上,重新测试了半年线支持。两个市的总交易额为1.46万亿韩元,比去年减少了800亿韩元左右。反观价格上涨周期再次全面爆发,煤炭上涨近6%,带动两市,中石油带动石油板块近6%,刷新年内最高值,有色和化工板块继续上涨趋势。除了周期股之外,还在一定程度上表达了元宇宙概念和环境保护概念。芯片概念、酒店旅游、5G概念等板块处于跌幅的前列。总的来说,股市环境热点呈现急剧分化,资金跷板效果明显。

  如果大声理财,我认为多因素共振会推动周期股上升。第一,从公开的中报业绩来看,周期行业Q2业绩强劲,中石油石化同比增长10倍以上,钢铁、化工、有色等多个行业业绩增长2倍以上。其次,在供给方面,在“双碳”背景下,受高能、高排放周期性产业限制产政策的影响,供给收缩。例如,钢铁行业在供暖季节将进行错误的峰值限制生产,楼梯电价和电价可能会使电解铝生产能力低于预期。第三,在需求方面,新能源开发过程中,光伏、新能源汽车的许多上游原材料都是化学工业新材料,包括铝、铜等工业金属总的来说,由于供给和需求的不适当搭配,商品价格的强劲增长超过了股市环境的预期,周期行业的业绩不断兑现。

  朝向资金方面,昨天基本呈现单方面净流出态势,全天净销售额为38.24亿元,期间连续两天结束净流入趋势。具体而言,沪股通净流出5.92亿韩元,深州通净流出32.33亿元,北姊妹岛深圳的股票更多,与指数沪强心剂一致。回顾朝方资金最近4个交易日的动向,流入和流出分别已经过了两天,买入和卖出也不大,对股市环境情绪没有太大影响。

  据月城理财公司透露,最近股市环境风格漂移,出现沪强弱现象。这与14年第四季度的行情相似。上证指数在3700点造势,在大金融和涨价周期的带动下,突破年初高点只是时间问题。创业板指数因生物医药等创蓝芯片明显弱于主板。总的来说,股市环境是比较极端的结构性行情,初期以新能源为代表的科技增长股演绎到了极致,最近涨价周期和价值股演绎到了极致。因此,在运营上抓住结构性的机会,稳健的投资者可以在配置上更加平衡,抓住机会向熟悉的方向循环。具体投资方向有涨价周期、高景气轨道(新能源汽车产业链等)、价值股(券商等)。


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